国联安德盛稳健证券投资基金(255010)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2021-07-28 1.0410元 -0.19% 3.8670元 2003-08-08 混合型 中国工商银行股份有限公司
投资要点
投资目标 基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验,深入研究中国经济发展的价值驱动因素,采用积极主动的投资策略,运用全程风险管理技术,追求长期稳定的投资收益,为基金持有人提供安全可靠的理财服务。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合投资的基本范围为:股票资产20%-70%;债券资产25%-75%;现金留存的范围5%-10%。由于本基金针对中低风险偏好的目标客户,严格要求在任何时候股票投资的仓位上界均小于等于70%。

业绩比较基准 沪深300×65%+上证国债指数×35%
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其风险收益特征从长期平均及预期来看,介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,也介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。

基金费率

  • 认购费率
    0万元<=M<100万元 100万元<=M<1000万元 1000万元<=M<10000万元 10000万元<=M万元
    1.20% 1.00% 0.80% 0.30%
  • 申购费率
    0万元<=M<100万元 100万元<=M<500万元 500万元<=M
    1.50% 1.00% 1000元
  • 赎回费率
    0天<=T<7天 7天<=T
    1.50% 0.50%
  • 管理费 托管费 销售服务费
    1.5% 0.25% 0%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。