国联安货币市场证券投资基金B级(253051)
净值日期 万分收益 七日年化收益率 成立时间 基金类型 托管行
2021-07-28 0.6094 2.086% 2011-01-26 货币型 上海浦东发展银行股份有限公司
投资要点
    1、现金管理工具,流动性强
    2、低风险收益特征,无申购赎回费
    3、货币基金不等同于银行存款,不保证盈利及最低收益
投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理,定性分析与量化分析相结合,力争为投资者提供稳定的收益。
投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下: 1、现金; 2、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; 4、期限在1年以内(含1年)的银行存款、同业存单; 5、期限在1年以内(含1年)的债券回购; 6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据; 7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。

基金费率

  • 认购费率
    认购费率
    0.00%
  • 申购费率
    申购费率
    0.00%
  • 赎回费率
    赎回费率
    0.00%
  • 管理费 托管费 销售服务费
    0.33% 0.05% 0.01%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。