国联安德盛增利债券证券投资基金A类(253020)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2021-07-28 1.3409元 0.01% 1.5859元 2009-03-11 债券型 中国工商银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 为提高基金收益水平,本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其上市交易或流通受限解除后的90个交易日之内卖出。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。 本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种,本基金在履行适当的程序后,将其纳入到基金的投资范围。

业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金属于债券型基金,属于证券市场中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金。

基金费率

  • 认购费率
    0万元<=M<100万元 100万元<=M<300万元 300万元<=M<500万元 500万元<=M
    0.60% 0.40% 0.20% 1000元
  • 申购费率
    0万元<=M<100万元 100万元<=M<300万元 300万元<=M<500万元 500万元<=M
    0.80% 0.50% 0.30% 1000元
  • 赎回费率
    0天<=T<7天 7天<=T<90天 90天<=T
    1.50% 0.30% 0.00%
  • 管理费 托管费 销售服务费
    0.6% 0.2% 0%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。