国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(253010)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2021-07-27 0.7940元 -1.12% 2.2080元 2005-07-13 混合型 中国工商银行股份有限公司
投资要点
    1、分享经济成长,追求绝对收益。
投资目标 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下,本基金投资组合资产类别配置的基本范围为:股票类资产5%-65%,债券类资产(含到期日在一年以内的政府债券)不低于20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。当法律法规发生变化时,上述投资比例将按届时合法有效的法律法规予以修改,在报中国证监会备案后由基金管理人依法进行公告。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“德盛安心成长线”。“德盛安心成长线”的确定:在基金合同生效时的值为0.90元,随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。
风险收益特征 中低风险的基金产品,追求长期的稳定的收益。

基金费率

  • 认购费率
    0万元<=M<100万元 100万元<=M<500万元 500万元<=M<1000万元 1000万元<=M
    1.20% 0.80% 0.40% 1000元
  • 申购费率
    0万元<=M<100万元 100万元<=M<500万元 500万元<=M
    1.50% 1.00% 1000元
  • 赎回费率
    0天<=T<7天 7天<=T<365天 365天<=T<730天 730天<=T
    1.50% 0.50% 0.25% 0.00%
  • 管理费 托管费 销售服务费
    1.0% 0.25% 0%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。