净值日期 | 净值 | 跌涨幅(%) | 累计净值 | 成立时间 | 基金类型 | 托管行 |
2019-12-13 | 0.5281元 | 0.74% | 0.5281元 | 2010-12-01 | 指数型 | 中国银行股份有限公司 |
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1、联接基金,投资于国联安上证商品ETF的资产比例不低于90%; 2、更能有效的分散风险。
净值日期 | 净值 | 跌涨幅(%) | 累计净值 | 成立时间 | 基金类型 | 托管行 |
2019-12-13 | 0.5281元 | 0.74% | 0.5281元 | 2010-12-01 | 指数型 | 中国银行股份有限公司 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |||||
投资范围 |
本基金以上证大宗商品股票ETF、上证大宗商品股票指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证大宗商品股票ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可少量投资于新股(首次发行或增发等,包括创业板新股)、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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业绩比较基准 | 95%×上证大宗商品股票指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | |||||
风险收益特征 | 较高风险、较高预期收益 | |||||
基金费率 | 认购费率(前端) | 1000(含)至100万 | 1.20% | 申购费率(前端) | 1000(含)至100万 | 1.50% |
100万(含)至500万 | 0.50% | 100万(含)至500万 | 0.70% | |||
500万(含)以上 | 1000元 | 500万(含)以上 | 1000元 | |||
赎回费率 | 持有不到7日 | 1.50% | ||||
持有7日(含)-1年 | 0.50% | |||||
持有1年(含)-2年 | 0.30% | |||||
持有2年(含)以上 | 0.00% | |||||
管理费率 | 本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.6%年费率计提基金管理费。 | |||||
托管费率 | 本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提基金托管费。 | |||||
销售服务费 | 0% |
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。 |