国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(257060)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2017-11-20 0.6314元 0.48% 0.6314元 2010-12-01 指数型 中国银行股份有限公司
投资要点
    1、联接基金,投资于国联安上证商品ETF的资产比例不低于90%;
    2、更能有效的分散风险。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围

本基金以上证大宗商品股票ETF、上证大宗商品股票指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证大宗商品股票ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可少量投资于新股(首次发行或增发等,包括创业板新股)、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 95%×上证大宗商品股票指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 较高风险、较高预期收益
基金费率 认购费率(前端) 1000(含)至100万 1.20% 申购费率(前端) 1000(含)至100万 1.50%
100万(含)至500万 0.50% 100万(含)至500万 0.70%
500万(含)以上 1000元 500万(含)以上 1000元
赎回费率 持有不到1年 0.50%
持有1年(含)-2年 0.30%
持有2年(含)以上 0.00%
管理费率 本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.6%年费率计提基金管理费。
托管费率 本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提基金托管费。
销售服务费 0%