国联安信心增长债券型证券投资基金B(253061)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2017-07-21 1.0240元 0.00% 1.1830元 2012-02-22 债券型 中信银行股份有限公司
投资要点
    本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产(不含现金)的比例不超过基金资产的20%。
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金主要投资国债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、可转换公司债券(含可分离交易的可转换债券)、资产支持证券、中小企业私募债、国债期货等金融工具。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;投资于非固定收益类资产(不含现金)的比例不超过基金资产的20%。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 较低风险,较低收益预期
基金费率 申购费率(B类) 本基金B类基金份额不收取申购费用
赎回费率 本基金B类基金份额不收取赎回费
管理费率 0.70%(年)
托管费率 0.20%(年)
销售服务费 0.30%(年)