净值日期 | 万分收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 基金类型 | 托管行 |
2019-12-13 | 0.5979 | 2.237% | 2011-01-26 | 货币型 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
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1、现金管理工具,流动性强 2、低风险收益特征,无申购赎回费3、货币基金不等同于银行存款,不保证盈利及最低收益
净值日期 | 万分收益 | 七日年化收益率 | 成立时间 | 基金类型 | 托管行 |
2019-12-13 | 0.5979 | 2.237% | 2011-01-26 | 货币型 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
投资目标 | 在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理,定性分析与量化分析相结合,力争为投资者提供稳定的收益。 | |||||
投资范围 |
1、现金; 2、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具;3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券; 4、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、同业存单; 5、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购; 6、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”); 7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) | |||||
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。 | |||||
基金费率 | A类基金份额 | 首次认/申购最低金额 | 1 元 (直销柜台为1万元) | B 类基金份额 | 首次认/申购最低金额 | 500 万元 |
销售服务费(年费率) | 0.25%(年) | 销售服务费(年费率) | 0.01%(年) | |||
追加认/申购最低金额 | 1元(直销柜台为1万元) | 追加认/申购最低金额 | 1元(直销柜台为1万元) | |||
单笔赎回最低份额 | 1(份) | 单笔赎回最低份额 | 100(份) | |||
基金账户最低保留基金份额余额 | 0.01(份) | 基金账户最低保留基金份额余额 | 500万(份) |
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。 |