国联安信心增益债券型证券投资基金(253030)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2017-11-20 1.0395元 0.13% 1.1475元 2010-06-22 债券型 中信银行股份有限公司
投资要点
    1、专注债券投资;
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。可投资的固定收益类资产包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于公司债、企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的50%。本基金投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。在本基金的开放期间,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金可以参与一级市场股票首次发行或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等,但不直接从二级市场购入股票或权证。 因上述原因持有的股票或权证等资产,本基金应在其流通受限解禁之日起的90个交易日内卖出。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金属于债券型基金,属于证券市场中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金费率 认购费率(B类) 100万以下 0.60% 申购费率(B类) 100万以下 0.80%
100万(含)至300万 0.40% 100万(含)至300万 0.50%
300万(含)至500万 0.20% 300万(含)至500万 0.30%
500万(含)以上 1000元 500万(含)以上 1000元
赎回费率 持有不到30天 0.90%
持有30天(含)至1年 0.10%
持有1年(含)至2年 0.05%
持有2年(含)以上 0.00%
管理费率 0.70%(年)
托管费率 0.20%(年)
销售服务费 0.00%