国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(162511)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2017-07-21 1.1200元 0.00% 1.1200元 2012-06-04 债券型 中国光大银行股份有限公司
投资要点
    1、优秀债券团队支持
    2、专注投资信用债,优选高收益品种,注重防范信用风险
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围

本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%;投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金费率 三年分级运作期内--双佳A、B份额 不收取认购费、申购费、赎回费三年分级运作期内收取销售服务费:费率0.35%
三年分级运作期后--双佳LOF份额 类别 资金规模(M) 申购费率(场外) 申购费率(场内)
申购费率 M<100万元 0.8% 比照场外申 购费率确定
100万元≤ M<300万元 0.5%
300万元≤ M<500万元 0.3%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费率 持有时间 赎回费率(场外) 赎回费率(场内)
T<30天 0.9% 0.1%
30天≤T<1年 0.1%
1年≤T<2年 0.05%
T≥2年 0%
管理费率 0.7%(年)
托管费率 0.2%(年)