国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)(162510)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2017-11-20 1.0920元 1.30% 1.8800元 2012-03-23 指数型 中国建设银行股份有限公司
投资要点
    1、跟踪中小板综指,覆盖了深圳证券交易所中小企业板上市的全部股票,成长性较强,具有较大的投资价值;
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。为投资者提供一个投资中小板综指的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(包含中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。

业绩比较基准 95%×中小板综指收益率+5%×活期存款利率(税后)
风险收益特征 较高风险、较高预期收益
基金费率 认购费率(前端) 100万以下 1.00% 申购费率(前端) 100万以下 1.20%
100万(含)至500万 0.60% 100万(含)至500万 0.70%
500万(含)至1000万 0.10% 500万(含)至1000万 0.20%
1000万(含)以上 1000元 1000万(含)以上 1000元
赎回费率(场外) 持有不到1年 0.50% 赎回费率(场内) 持有不到1年 0.50%
持有1年(含)-2年 0.25% 持有1年(含)-2年 0.50%
持有2年(含)以上 0.00% 持有2年(含)以上 0.50%
管理费率 1%(年)(分级运作期),0.75%(年)(转为LOF后)
托管费率 0.22%(年)
指数使用许可费率 0.02%