国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(162509)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2017-11-20 1.3820元 0.44% 1.3480元 2010-04-16 指数型 中国建设银行股份有限公司
投资要点
    1、跟踪中证100指数,从沪深300指数中选取前100大规模股票组成样本股;
    2、中证100指数市场代表性和可投资性良好。
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100 指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。其中,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)
风险收益特征 较高的预期收益和风险
基金费率 认购费率(前端) 100万以下 1.00% 申购费率(前端) 100万以下 1.20%
100万(含)至500万 0.60% 100万(含)至500万 0.70%
500万(含)至1000万 0.10% 500万(含)至1000万 0.20%
1000万(含)以上 1000元 1000万(含)以上 1000元
赎回费率 持有1年以下 0.50%
持有1年(含)-2年 0.25%
持有2年(含)以上 0.00%
管理费率 1.00%(年)
托管费率 0.22%(年)