国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(008879)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2020-07-03 0.9893元 -0.03% 0.9893元 债券型 兴业银行股份有限公司
投资要点
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及现金(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;其中待偿期为1-3年(含)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%;本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金费率 认购费率(前端) 100万以下 0.30% 申购费率(前端) 100万以下 0.40%
100万(含)至300万 0.20% 100万(含)至300万 0.30%
300万(含)至500万 0.10% 300万(含)至500万 0.20%
500万(含)以上 1000元 500万(含)以上 1000元
赎回费率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-30日 0.10%
持有30日(含)以上 0.00%
管理费率 0.15%(年)
托管费率 0.05%(年)
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。