国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金(008878)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
% 混合型 兴业银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%-100%,本基金投资于新蓝筹红利主题相关证券的资产不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。开放期内,每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 本基金所指的“新蓝筹红利主题相关证券”,主要包括具备以下一项或多项特点,且兼具稳定的分红能力和核心竞争优势的上市公司发行的证券:A.符合国家发展战略;B.行业发展状况良好;C.企业具有快速成长能力和竞争优势;D.企业盈利能力较强,主营业务盈利水平较高;E.在可预期的发展时期内,将成长为行业龙头的企业。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*35%+沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率*5%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
基金费率 认购费率(前端) 100万以下 1.20% 申购费率(前端) 100万以下 1.50%
100万(含)至500万 0.80% 100万(含)至500万 1.00%
500万(含)以上 1000元 500万(含)以上 1000元
赎回费率 在同一开放期内申购后又赎回基金份额的 1.50%
持有一个或一个以上封闭期 0.00%
管理费率 1.00%(年)
托管费率 0.10%(年)
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。