国联安短债债券型证券投资基金C类(008109)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2020-01-17 1.0033元 0.01% 1.0033元 2019-12-10 债券型 招商银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于短期债券的资产不低于非现金基金资产的80%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分。

业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险、较低收益的产品。
基金费率 认/申购费率 认购/申购不收费,销售服务费率0.30%
赎回费率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-30日 0.10%
持有30日以上(含) 0.00%
销售服务费 0.30%(年)
管理费率 0.25%(年)
托管费率 0.10%(年)
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。