国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金A类(007999)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2020-07-03 1.0213元 0.02% 1.0213元 2019-11-07 债券型 招商银行股份有限公司
投资要点
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前3个月至开放期结束后3个月,本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制);开放期内,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 三年定期存款基准利率(税后)+1.25%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/较低收益的产品。
基金费率 认购费率 100万以下 0.40% 申购费率 100万以下 0.60%
100万(含)至300万 0.20% 100万(含)至300万 0.40%
300万(含)至500万 0.10% 300万(含)至500万 0.20%
500万(含)以上 1000元 500万(含)以上 1000元
赎回费率 在同一开放期内申购后又赎回基金份额的 1.50%
持有一个或一个以上封闭期 0.00%
管理费率 0.20%(年)
托管费率 0.10%(年)
销售服务费 0%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。