国联安6 个月定期开放债券型证券投资基金A类(007701)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2020-03-05 1.0022元 0.22% 1.0154元 2019-09-06 债券型 招商银行股份有限公司
投资要点
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
投资范围

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前15个工作日至开放期结束后15个工作日,本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制);开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

业绩比较基准 6个月定期存款基准利率(税后)+1%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/较低收益的产品。
基金费率 认购费率 100万以下 0.20% 申购费率 100万以下 0.40%
100万(含)至300万 0.10% 100万(含)至300万 0.20%
300万(含)至500万 0.05% 300万(含)至500万 0.10%
500万(含)以上 1000元 500万(含)以上 1000元
赎回费率 在同一开放期内申购后又赎回基金份额的 1.50%
持有一个或一个以上封闭期 0.00%
管理费率 0.30%(年)
托管费率 0.10%(年)
销售服务费 0%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。