国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类(007372)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2019-09-20 1.0171元 0.01% 1.0171元 2019-05-23 债券型 浙商银行股份有限公司
投资要点
投资目标 通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产;本基金不投资于地方政府债券、非政策性银行金融债、可转换债券、信用债(包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债等)、资产支持证券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金持有政策性金融债的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 中债-金融债券总指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/较低收益的产品。
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。