国联安鑫发混合型证券投资基金A类(004131)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2017-07-21 1.0236元 -0.05% 1.0236元 2017-03-02 混合型 招商银行
投资要点
投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的0%-25%;权证投资占基金资产净值的0%-3%;每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 沪深300指数×20%+上证国债指数×80%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金费率 认购费率 100万以下 0.40% 申购费率 100万以下 0.40%
100万(含)至500万 0.20% 100万(含)至500万 0.20%
500万(含)以上 每笔1000元 500万(含)以上 每笔1000元
赎回费率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-30日 0.75%
持有30日(含)-6个月 0.50%
持有6个月以上 0.00%
管理费率 0.60%(年)
托管费率 0.15%(年)