国联安添利增长债券型证券投资基金C类(003276)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2019-07-15 1.1340元 -0.02% 1.1340元 2016-09-29 债券型 中国建设银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、货币市场工具、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险较低收益的产品。
基金费率 认/申购费率 认购/申购不收费,销售服务费率0.45%
赎回费率 持有不到7日 1.50%(赎回费计入财产比例100%)
持有7日(含)-1个月 0.10%(赎回费计入财产比例100%)
持有1个月(含)以上 0.00% (赎回费计入财产比例25%)
管理费率 0.60%(年)
托管费率 0.15%(年)
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。