国联安鑫瑞混合型证券投资基金A类(003271)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2017-09-22 1.0037元 -0.04% 1.0037元 2016-09-09 混合型 中国建设银行股份有限公司
投资要点
投资目标 在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券)、货币市场工具、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入可转换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的0-25%,债券投资占基金资产的比例不低于75%,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金费率 认购费率 100万以下 0.60% 申购费率 100万以下 0.70%
100万(含)至500万 0.40% 100万(含)至500万 0.50%
500万(含)以上 每笔1000元 500万(含)以上 每笔1000元
赎回费率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-30日 0.75%
持有30日(含)-6个月 0.50%
持有6个月以上 0.00%
管理费率 0.60%(年)
托管费率 0.10%(年)