国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金C类(002485)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2017-11-20 1.2982元 0.67% 1.3512元 2016-03-02 混合型 海通证券股份有限公司
投资要点
    1、权益类资产比例0%-95%,投资更灵活
投资目标 本基金通过构建有效的投资组合, 在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金费率 认/申购费率 认购/申购不收费,销售服务费率0.5%
赎回费率 30日以下 0.50%
30日以上(含) 0.00%
销售服务费 0.50%(年)
管理费率 0.90%(年)
托管费率 0.15%(年)