国联安安稳保本混合型证券投资基金(002367)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2017-09-22 1.0113元 0.02% 1.0113元 2016-03-11 混合型 上海浦东发展银行股份有限公司
投资要点
投资目标 通过采用保本投资策略,在保证本金安全的前提下,在保本周期内实现基金资产的稳健增值。
投资范围

本基金的投资组合比例为:股票、权证(含期权)、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具及现金等稳健资产占基金资产的比例不低于60%,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 2年期银行定期存款基准利率(税后)
风险收益特征 本基金为保本混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险与预期收益水平低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
基金费率 认购费率 100万以下 1.00% 申购费率 100万以下 1.00%
100万(含)至300万 0.60% 100万(含)至300万 0.60%
300万(含)至500万 0.40% 300万(含)至500万 0.40%
500万(含)以上 1000元 500万(含)以上 1000元
赎回费率 持有不到1年 1.50%
持有1年(含)-2年 0.75%
持有2年(含)以上 0.00%
管理费率 1.20%(年)(其中保证费0.20%)
托管费率 0.20%(年)