国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金(001007)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2017-11-20 1.0916元 0.56% 1.2566元 2015-01-26 混合型 中国建设银行股份有限公司
投资要点
    1、权益类资产比例0%-95%,投资更灵活
投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。
投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、证券投资基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-95%;债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产的5%-100%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金费率 认购费率 100万以下 0.60% 申购费率 100万以下 0.70%
100万(含)至200万 0.40% 100万(含)至200万 0.50%
200万(含)至500万 0.20% 200万(含)至500万 0.30%
500万(含)以上 500元 500万(含)以上 1000元
赎回费率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-30日 0.75%
持有30日(含)-1年 0.60%
持有1年(含)-2年 0.30%
持有2年(含)以上 0.00%
管理费率 1.50%(年)
托管费率 0.25%(年)