国联安中证医药100指数证券投资基金(000059)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2017-11-20 1.0314元 0.76% 1.5914元 2013-08-21 指数型 中国交通银行股份有限公司
投资要点
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证医药100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发,包含创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、到期日在一年之内的政府债券、债券回购、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产市值不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产市值不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 95%×中证医药100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
基金费率 认购费率(前端) 100万以下 1.00% 申购费率(前端) 100万以下 1.20%
100万(含)至500万 0.60% 100万(含)至500万 0.70%
500万(含)至1000万 0.10% 500万(含)至1000万 0.20%
1000万(含)以上 1000元 1000万(含)以上 1000元
赎回费率 持有不到1年 0.50%
持有1年(含)-2年 0.30%
持有2年(含)以上 0.00%
管理费率 0.80%(年)
托管费率 0.20%(年)