国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金(000058)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2019-08-19 1.1535元 0.65% 1.3514元 2013-04-23 混合型 中国工商银行股份有限公司
投资要点
投资目标 通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中的潜在投资机会,实现基金资产长期稳健增值。
投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的固定收益类资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的比例为30-80%,国债、金融债、央行票据、企业债等固定收益类资产占基金资产的比例为20-70%,其中权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金费率 认购费率 100万以下 1.00% 申购费率 100万以下 1.00%
100万(含)至300万 0.80% 100万(含)至300万 0.80%
300万(含)至500万 0.40% 300万(含)至500万 0.40%
500万(含)以上 1000元 500万(含)以上 1000元
赎回费率 持有不到7天 1.50%
持有7天(含)-30天 0.75%
持有30天(含)-6个月 0.50%
持有6个月(含)以上 0.00%
管理费率 0.90%(年)
托管费率 0.25%(年)
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。