国联安基金公司旗下两只基金——国联安红利和国联安稳健基金于日前发布分红计划。公告显示,以2010年1月11日已实现的可分配收益为基准,国联安红利和国联安稳健基金均计划向基金持有人按每10份基金份额派发红利1元。 以上两只基金的权益登记日、除息日均为2010年1月25 日,红利分配日为2010年1月26日。选择红利再投资的投资者,其红利将按2010年1月26日的基金份额资产净值转换为基金份额。
国联安基金公司旗下两只基金——国联安红利和国联安稳健基金于日前发布分红计划。公告显示,以2010年1月11日已实现的可分配收益为基准,国联安红利和国联安稳健基金均计划向基金持有人按每10份基金份额派发红利1元。
以上两只基金的权益登记日、除息日均为2010年1月25 日,红利分配日为2010年1月26日。选择红利再投资的投资者,其红利将按2010年1月26日的基金份额资产净值转换为基金份额。