问:基金拆分之后,投资者原有的基金资产会发生变化吗?
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日期:| 2009-04-24
问:基金拆分之后,投资者原有的基金资产会发生变化吗?
答:由于基金是按比例拆分,净值下降后,投资者的份额会按比例增加,因此投资者的总资产不会有任何改变。例如:假设投资者目前持有10000份某基金,在拆分日原净值应为1.60元,即投资者的基金总资产应为16000元。在实施基金拆分后,基金份额净值由原来的1.60元下降为1.00元,而投资者持有的基金份额由原来的10000份变为16000份,对应的基金资产仍为16000元,资产规模并未发生变化。