Products 产品净值
基金名称 单位净值 累计净值 涨跌幅 产品特点 净值日期 状态
国联安安心 0.668 1.976 0.00% 分享成长,追求绝对收益 07/29 开放
国联安稳健 1.103 3.103 -0.54% 价值驱动,追求稳健增值 07/29 开放
国联安医药100 1.563 1.563 0.06% 追踪医药等权重蓝筹指数 07/29 开放
基金名称 万份收益 七日年化收益率 产品特点 净值日期 状态
国联安货币A 1.4633 2.842% 现金管理工具,无申赎费 07/29 开放
国联安货币B 1.5295 3.089% 现金管理工具,无申赎费 07/29 开放
Information 信息披露

国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持丰东股份股票估值调整的公告

鉴于丰东股份(002530)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2016年7月27日起对公司旗下产品持有的丰东股份(...